Consolidation

#1 Consolidation

La procédure permettra de lier les clôtures intermédiaires des diverses sociétés présentes dans la base de données, aux fins de créer un bilan consolidé de groupe à imprimer ou valoriser en un reclassé de bilan.

Dans l'en-tête de du masque il faut insérer une description de l'opération et une cause d'enregistrement: viendront relevés, en effet, les ristournes des coûts/profits infra-groupe et les crédits/débits ouverts, selon la logique spécifiée en suivant.

À l'intérieur de du tableau société, ligne par ligne, est possible associer un registre: à partir de ce registre s'iront à individuer les sous-comptes clients/fournisseurs du groupe (p.ex. dans la société X s'ira à voir si le registre lié à la société Y est codé comme client et/ou fournisseur). Par les enregistrements à ces sous-comptes valorisées dans les clôtures sélectionnées, s'iront à insérer avec signe inverse les coûts/profits dans le nouvel enregistrement; par les mêmes sous-comptes s'iront à vérifier les comptes ouverts, aumoment de la consolidation, et s'iront à ristourner les soldes aussi de ces.

En ce dossier est possible de gérer la liste des reclassements à comparer.

RIBBON BAR: il représente le menu de la forme en objet, à savoir la zone dans laquelle est possible d'effectuer des actions. La liste des fonctionnalités possibles est représentée de suite: