Registres banques

#1 Registres banques

Le registre banque présent au début les donnés fondamentaux à indiquer: les codes ABI, CAB, le numéro de cc (pour les banques italiennes si doivent indiquer 5 caractères pour ABI et CAB - donc aussi le zéro initial - et tous les 12 caractères du compte courantitalien), le code international Swift, le CIN, la devise avec lequel est exprimé le compte bancaire, le code pour DocFinance® (programme de trésorerie extérieur au système), un éventuel code bancaire libre, les premiers 4 caractères IBAN dans le champ ISO (donc 2 caractères pour le code nation 2 pour le code institut), le code RBN (pour le DocFinance®) et le code SIA pour l'envoi des fichiers télématiques italiaines (s'il n'est pas indiqué vient utilisé ce par défaut inséré dans le tableau Société, Home -> Tableaux -> Généraux).

Le champ de la banque d'appui permet de relier le registre bancaire au relatif code de banque d'appui générique. Ce peut servir pour canaliser automatiquement les mouvements financiersdes grands livres et les évaluer dans les analysis de Flux trésorie.