Parametri contabilità I Parametri di contabilità si trovano in [Home>Parametri>Amministrativa]
La maschera dei Parametri di contabilità consente di definire i vari parametri di gestione di ogni anno contabile
Generale Salva Pulsante per salvare le impostazioni relative all’anno di gestione contabile sul quale si è posizionati. Inserimento conto Pulsante per inserire i tipi di conti anagrafici autorizzati per ogni conto inserito. L'impostazione autorizza la sostituzione automatica del conto generico in causale con il sottoconto intestatario del documento fiscale, così come va a bloccare o segnalare i conti incompatibili. Cancella conto Pulsante per cancellare i conti precedentemente inseriti. Annulla stampe definitive Pulsante per procedere all’annullamento delle stampe definitive del libro giornale, il cui utilizzo è legato ad uno specifico diritto utente gestibile con l’ARM attivabile per ognuno. Una volta annullata la stampa definitiva, l’utente deve resettare i contatori relativi. Annulla libro ammortamenti Pulsante per procedere all’annullamento delle stampe definitive del libro cespiti, il cui utilizzo è legato ad uno specifico diritto utente gestibile con l’ARM attivabile per ognuno. Una volta annullata la stampa definitiva, l’utente deve resettare i contatori relativi. Sposta su Pulsante per spostare verso l'alto la riga selezionata all'interno della griglia "Proposta centri di costo / profitto" facendogli assumenre una priorità maggiore. Sposta giù Pulsante per spostare verso il basso la riga selezionata all'interno della griglia "Proposta centri di costo / profitto" facendogli assumenre una priorità minore.
Tab generale Parametri Inizio/Fine periodo in linea Campi obbligatori, definiscono il range di date documento gestibile all'interno di registrazioni dell'esercizio selezionato. Inizio/Fine Competenza in linea Campi facoltativi consigliati, definiscono il range di date competenza gestibile all'interno di registrazioni dell'esercizio selezionato. Chiusura esercizio precedente Definisce la data di chiusura dell'esercizio precedente. Data ultima stampa libro giornale Memorizza l'ultima data stampata in definitivo per l'esercizio corrente. All'apertura di un nuovo esercizio questa data deve corrispondere con la data di chiusura dell'esercizio precedente. Inizio/Fine esercizio Definisce il range di date registrazione dell'esercizio selezionato. Ogni registrazione contabile, per i controlli dei campi precedenti, viene inserita nell'esercizio d'appartenenza rispetto a queste date, che non devono sovrapporsi tra i vari esercizi. Ultima pagina libro giornale stampata Memorizza l'ultima pagina del libro giornale dell'esercizio selezionato stampata in definitivo. Alla creazione di un nuovo esercizio questo campo deve essere impostato a zero. Ultima riga libro giornale stampata Memorizza l'ultima riga del libro giornale dell'esercizio selezionato stampata in definitivo. Alla creazione di un nuovo esercizio questo campo deve essere impostato a zero. Saldo dare/avere Memorizza gli ultimi saldi dare/avere del libro giornale dell'esercizio selezionato stampati in definitivo. Alla creazione di un nuovo esercizio questi campi devono essere impostati a zero. Ultima pagina libro cespiti stampata Memorizza l'ultima pagina del libro cespiti dell'esercizio selezionato stampata in definitivo. Alla creazione di un nuovo esercizio questo campo deve essere impostato a zero. Percentuale pro-rata Il campo consente di impostare il valore percentuale del pro-rata valido per l'esercizio selezionato. In caso non sia un'opzione utilizzare lasciare il campo vuoto o impostato al 100%. Causale apertura e chiusura conti I due campi, non obbligatori, consentono di preimpostare le causali da utilizzare nelle procedure di chiusura/apertura conti. Proposta centri di costo/profitto da La sezione definisce l'ordine logico di valorizzazione contabile dei centri di costo/profitto. Tipo contabilizzazione IVA Il campo consente di definire il tipo di contabilizzazione di default delle aliquote IVA sui vari sottoconti del piano dei conti. Liquidazione IVA Imposta la periodicità delle liquidazioni iva periodiche. Tipo rounding IVA Imposta arrotondamento IVA sempre per eccesso con la selezione 'Lire' o secondo la logica Euro. Registri IVA Definisce se stampare i registri IVA per data registrazione o per data competenza IVA all'interno del periodo selezionato. Per chi non si avvale della possibilità di fatturazione differita entro il 15 del mese successivo il risultato non cambia. Data competenza plafond uguale a Definisce se la data competenza plafond da assegnare ai movimenti IVA con aliquota collegata al plafond vada impostata in base alla data registrazione o alla data documento. Lista conti clienti fornitori In questa sezione si impostano i tipi di anagrafici autorizzati per ogni conto inserito. L'impostazione autorizza la sostituzione automatica del conto generico in causale con il sottoconto intestatario del documento fiscale, così come va a bloccare o segnalare i conti incompatibili.
Tab conti La lista dei conti presenti all’interno del secondo tabulatore non è obbligatoria, ma consente di predefinire i sottoconti da proporre in varie procedure o sfruttare al meglio certi automatismi della procedura.
Parametri Sottoconto IVA acquisti Consente di impostare il sottoconto da proporre nella rilevazione automatica del giro IVA al momento della stampa definitiva della liquidazione IVA periodica. Sottoconto IVA vendite Consente di impostare il sottoconto da proporre nella rilevazione automatica del giro IVA al momento della stampa definitiva della liquidazione IVA periodica. Stato patrimoniale iniziale Consente di impostare il sottoconto da proporre per le operazioni di apertura automatica conti. Utile d'esercizio corrente Consente di impostare il sottoconto da proporre per le operazioni di chiusura/apertura automatica conti. Perdita d'esercizio corrente Consente di impostare il sottoconto da proporre per le operazioni di chiusura/apertura automatica conti. Utile d'esercizio precedente Consente di impostare il sottoconto da proporre per le operazioni di chiusura/apertura automatica conti. Perdita d'esercizio precedente Consente di impostare il sottoconto da proporre per le operazioni di chiusura/apertura automatica conti. Conto economico Consente di impostare il sottoconto da proporre per le operazioni di chiusura automatica conti. Minusvalenze Consente di impostare il sottoconto da utilizzare nella rilevazione delle differenze economiche negative da cessione cespiti. Plusvalenze Consente di impostare il sottoconto da utilizzare nella rilevazione delle differenze economiche positive da cessione cespiti. Sopravvenienze attive Consente di impostare il sottoconto da utilizzare nella rilevazione delle sopravvenienze attive. Sopravvenienze passive Consente di impostare il sottoconto da utilizzare nella rilevazione delle sopravvenienze passive. Insussistenze attive Consente di impostare il sottoconto da utilizzare nella rilevazione delle insussistenze attive. Insussistenze passive Consente di impostare il sottoconto da utilizzare nella rilevazione delle insussistenze passive. Debiti v/erario Consente di impostare il sottoconto da proporre nella rilevazione automatica del giro IVA al momento della stampa definitiva della liquidazione IVA periodica. Crediti v/erario Consente di impostare il sottoconto di credito verso l'Erario da proporre nella rilevazione automatica del giro IVA al momento della stampa definitiva della liquidazione IVA periodica. Conto corrispettivi Consente di impostare il sottoconto del cliente fittizio di rilevazione patrimoniale dei corrispettivi. Contropartita corrispettivi Attivo se il precedente conto corrispettivi è attivato, consente di impostare il sottoconto di contropartita economica dei corrispettivi da ventilare. Aliquota IVA corrispettivi Attivo se il precedente conto corrispettivi è attivato, consente di impostare l'aliquota IVA di rilevazione dei corrispettivi da ventilare. Fatture da ricevere Il campo consente di impostare il sottoconto generico da utilizzare nella procedura di 'Contabilizzazione fatture da ricevere' presente nel modulo 'Fatture d'acquisto', oppure nella contabilizzazione delle fatture di acquisto di un tipo che preveda la gestione della competenza. Fatture da emettere Il campo consente di impostare il sottoconto generico da utilizzare nella contabilizzazione delle fatture di vendita di un tipo che preveda la gestione della competenza. Risconti attivi Il campo consente di impostare il sottoconto generico da utilizzare nella procedura delle rettifiche automatiche del modulo 'Chiusure infrannuali'. Ratei attivi Il campo consente di impostare il sottoconto generico da utilizzare nella procedura delle rettifiche automatiche del modulo 'Chiusure infrannuali'. Risconti passivi Il campo consente di impostare il sottoconto generico da utilizzare nella procedura delle rettifiche automatiche del modulo 'Chiusure infrannuali'. Ratei passivi Il campo consente di impostare il sottoconto generico da utilizzare nella procedura delle rettifiche automatiche del modulo 'Chiusure infrannuali'. Conto INAIL Il campo consente di impostare il sottoconto generico da utilizzare nella procedura di contabilizzazione del Modello F24 Conto INPS Il campo consente di impostare il sottoconto generico da utilizzare nella procedura di contabilizzazione del Modello F24 Conto altre imposte Il campo consente di impostare il sottoconto generico da utilizzare nella procedura di contabilizzazione del Modello F24
BuildDate : 23 marzo 2021
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