Tab Partite

#1 Tab Partite

La scheda Partite è presente solo se la causale ha il flag 'Apertura partite' impostato.

La prima sezione della scheda ‘Partite’ è dedicata alla gestione dei dati di calcolo delle partite sottostanti e ricalca le condizioni di pagamento: per una registrazione manuale di tipo IVA troveremo la griglia compilata con i dati di default così come inseriti all’interno dell’anagrafica cliente/fornitore/agente assegnata come sottoconto intestatario della registrazione stessa. Per altri tipi di registrazione (ad esempio, per i pagamenti anticipati è possibile codificare una causale che apra la partita, nel segno opposto, invece di chiuderla visto che il documento non è stato ancora rilevato): in questo caso la gestione di questa sezione diventa manuale, cosicché l’utente potrà inserire i dati essenziali del tipo di pagamento, della soluzione di pagamento e del sottoconto di riferimento, con il 100% inserito nel campo 'Percentuale'.

Per questa sezione è da segnalare che:

- la partita può essere creata anche su sottoconti non di anagrafica e che non hanno il flag Apertura partite nel piano dei conti (questo flag è relativo al solo controllo che i dati di giornale e partite corrispondano per i sottoconti che l’hanno impostato);

- gli appoggi bancari sono riportati tipicamente dall’anagrafica o dal documento contabilizzato dall’area acquisti/vendite/percipienti, ma possono essere di volta in volta forzati richiamandone uno differente utilizzando l’help abi/cab (doppio click nel campo). L’appoggio bancario collegato in questa sezione sarà il dato normalmente utilizzato nei pagamenti fornitori quale banca beneficiaria del pagamento a meno che non sia impostato il flag di 'Imponi banca d’appoggio presente in anagrafica del fornitore';

- normalmente viene inserito il campo 'Percentuale'. Il significato dei campi 'Importo/Imposta' è il seguente: nel campo 'Importo' si può inserire un importo fisso da utilizzare per la combinazione tipo pag./soluzione pag. della riga in gestione; il campo 'Imposta' consente di definire, di questo importo, quanto sia riferibile all’IVA (questo serve nel caso in cui la soluzione di pagamento preveda delle percentuali imponibile/imposta differenziate tra le varie rate, per ottenere un calcolo corretto). È possibile inserire una combinazione importo/percentuale (vedasi anagrafica):

- flag Raggruppa partite NON ATTIVO: che si trova a sinistra viene ripreso dall’anagrafica cliente/fornitore: sostanzialmente non ha uso pratico, in quanto è ben raro che due partite abbiano stesso tipo pagamento e stessa data scadenza all’interno dello stesso documento;

- al di sotto ci sono alcuni campi di riepilogo della situazione cliente/fornitore: l’importo del fido concesso nel modulo Rischio cliente, il valore dell’esposizione ottenuto secondo la situazione delle partite aperte (senza considerare la registrazione in uso) e il saldo contabile (considerando anche la registrazione in uso);

- nel caso di registrazione derivante dalla contabilizzazione insoluti, la griglia superiore NON ha nessuna rilevanza per il calcolo delle partite sottostanti (tipicamente l’anagrafica prevede partite per RB, ma gli insoluti vengono gestiti come BB e non si devono riemettere in automatico altre riba): viene letta unicamente nel caso serva il dato degli appoggi bancari.

La griglia sottostante presenta la lista delle partite calcolate secondo le impostazioni della sezione sopra: l’utente può forzare il tipo di pagamento, la data scadenza e gli importi delle varie rate (avendo cura di rispettare i totali). La griglia delle partite NON consente l’inserimento manuale di una nuova rata.

Nel caso in cui la causale preveda sia l’apertura partite, che la chiusura per compensazione e sia stato attivato anche il flag 'Avviso', al momento del salvataggio della registrazione verrà restituito all’utente un messaggio di avviso della presenza di partite da poter compensare.

I dati riportati per ogni partita creata sono:

Descrizione: viene indicato lo stato della partita (aperta, parzialmente aperta, chiusa)

Conto/sottoconto/descrizione: sottoconto cliente o fornitore al quale la partita è riferita

Pag: tipo pagamento (bonifico, contanti ecc...)

Scadenza: data di scadenza calcolata a partire dalle condizioni di pagamento della griglia soprastante o imposta manualmente

Cod. doc: codice del documento che ha generato la partita (esempio FA = fattura di acquisto, FV = fattura di vendita)

Data documento: data del documento (esempio fattura di acquisto) che ha generato la partita

N. documento: numero del documento che ha generato la partita

Divisa: divisa in cui è denominata la partita (es. EUR = Euro)

Cambio: tasso di cambio che ha detrminato il valore in valuta ed il controvalore in Euro della partita

Data Valuta: data di riferimento del tasso di cambio

Importo in valuta: pari all'importo in euro se il cambio è 1.

Importo Dare / Avere: la partita ha un segno (o sezione che dir si voglia) così come il movimento contabile che l'ha generata. La partia con segno dare sarà una partita a nostro cerdito, mentre una partita con segno avere sarà una partita a debito (esempio a fronte di fattura ricevuta da fornitore o di nota di accredito emessa al cliente)

E' inoltre possibile bloccare il pagamento della partita (Flag Non Pagabile): la procedura memorizzerà la data e l’utente che ha bloccato il pagamento con un’eventuale nota esplicativa (Inzio Blocco, Utente Blocco, Note Blocco) così come data e utente sbloccante (Utente Sblocco, Fine Blocco), per entrambe le operazioni sono previsti specifici diritti utente nell’ARM.

Ulteriori elementi:

Numero / anno partita: assegnati automaticamente per identificare la partita

Posizione partita: combo box collegata ad una una tabella libera definibile dall’utente, consente di classificare le partite contabili fin dal momento della loro creazione;

Note (della partita): note libere che si possono anche legare automaticamente in causale contabile alla descrizione di dettaglio del sottoconto così come inserite in contabilità.

Agente: in questo campo è possibile agganciare l'agente di riferimento per la partita: questo viene valorizzato automaticamente sulla base dell’agente inserito nella fattura di vendita all’atto della contabilizzazione (nel caso siano presenti più agenti, sarà assegnato quello con provvigioni superiori).

Data Rif / N. Rif: Campi ripresi dalla data documento  e numero documento nella registrazione contabile (se presenti, altrimenti ripresi da data/numero registrazione), premettono di raggruppare e filtrare le partite/pagamenti riferite allo stesso documento (ad esempio una nota di credito che si riferisce ad una fattura, per visualizzare il partitario tutto insieme).

Cig e Cup: ripresi dalla fattura di vendita, ma possono anche esser scritti a mano (tramite combo box) Si veda documentazione sui campi in fattura.

Modelli di riferimento e Numero di riferimento:Non utilizzati in Italia:campi in uso in Croazia (dove quando l’azienda emette la fattura ad ogni scadenza associa un tipo/codice identificativo della rata, che il cliente poi riporta nel pagamento e la banca riporta nel movimento d’incasso: dall’estratto conto bancario, quindi, facilmente si può risalire alla rata chiusa. Il campi rappresentano un riferimento anche a seguito di una futura implemntazione di importazione movimenti bancari).

Ritardo medio giorni di pagamento: Non utilizzato in Italia:campo in usoin Romania, riprende il valore dei giorni di ritardo dell’anagrafica cliente ma è modificabile anche manualmente. Può essere utilizzato nella simulazione di cash flow.

RIBBON BAR: rappresenta il menu della Form in oggetto, ossia l’area nella quale è possibile effettuare delle azioni. La lista delle funzionalità possibili nel tab corrente è di seguito rappresentata: