General

#1 General

Dacă flag-ul ‘Selectează date după diviziune’ este setat, câmpul succesiv (Diviziune) devine un filtru cu care vor fi extrase din contabilitate doar datele diviziunii inserate.

‘Exclude șabloane’: în cazul în care se extrag datele unui întreg an contabil deja închis, acest flag permite excluderea înregistrărilor de închidere conturi pentru a obține astfel datele bilanțului exercițiului.

A - Secțiune “Filtru valori patrimoniale“

Flag-ul Preluare mișcări de natură patrimonială, prezent implicit, activează secțiunea inferioară de filtru. Cu această opțiune, aplicația va insera în închiderea infra anuală și soldurile conturilor analitice asociate tipurilor de cont care au flag-ul ‘Patrimonial activ’ sau ‘Patrimonial pasiv’.

Secțiunea cu filtrele după data înregistrării și data competenței permite definirea intervalului de date care vor fi utilizate pentru recuperarea datelor patrimoniale din înregistrările perioadei inserate (referința este făcută la câmpurile omonime din antetul înregistrărilor, nu la intervalele de competență economică inserate în liniile contabile; vedeți fișierul CH_1.4_Raffronto_Periodo_Budget.doc). În particular, în cazul în care închiderea și redeschiderea conturilor nu a fost încă înregistrată în contabilitate, data de început poate fi postdatată cu ultima dată a deschiderii conturilor înregistrată în contabilitate, pentru a avea o informație patrimonială corectă. De remarcat faptul că, în acest caz, va fi o diferență între soldul patrimonial și soldul economic al exercițiului în curs: această diferență, vizualizată ca dezechilibru al înregistrării de închidere infra anuală, va corespunde profitului/pierderii exercițiului precedent care nu a fost încă determinat în închiderea/deschiderea conturilor din contabilitatea generală.

În cazul în care închiderea nu prevede preluarea patrimonială, înregistrarea închiderii infra anuale (doar a secțiunii economice) va fi dezechilibrată pentru profitul/pierderea perioadei.

B - Secțiune “Filtru valori economice“

Flag Preluare mișcări de natură economică, prezent implicit, activează secțiunea inferioară de filtru. Cu această opțiune, aplicația va insera în închiderea infra anuală și soldurile conturilor analitice asociate tipurilor de cont care au flag-ul ‘Cheltuieli’ sau ‘Venituri’.

Secțiunea cu filtrele după data înregistrării, a competenței și a documentului permite definirea intervalului de date care vor fi utilizate pentru recuperarea datelor patrimoniale din înregistrările perioadei inserate (referința este făcută la câmpurile omonime din antetul înregistrărilor, nu la intervalele de competență economică inserate în liniile contabile, vedeți fișierul CH_1.4_Raffronto_Periodo_Budget.doc). În particular, intervalul de date document, nepropus implicit, în mod normal nu se inserează: nu toate înregistrările contabile dețin data documentului în antet (de obicei au doar facturile de achiziție/vânzări).

În cazul în care închiderea nu prevede preluarea economică, înregistrarea închiderii infra anuale (doar a secțiunii patrimoniale) va fi dezechilibrată pentru profitul/pierderea perioadei.

C – Secțiune “Date relative la închiderea conturilor“

Șablon închidere conturi: este șablonul care va fi utilizat pentru a crea înregistrarea de preluare a soldurilor. Vă amintim că acest șablon trebuie să aibă active flagurile cdc/cdp/comenzi pentru ca aplicația să considere aceste elemente în închiderea infra anuală.

Dată închidere: este data creării acestei simulări, care va fi utilizată ca dată a înregistrării extracontabile a închiderii și în alte înregistrări.

Număr închidere: este numărul progresiv al închiderii, propus automat de sistem.

Descriere închidere: este descrierea care va apare în toate ferestrele modulului Închideri infra anuale, în cele ale modulului Bilanț și Buget. Recomandăm să descrieți clar intervalele de date inserate pentru a se înțelege perioada simulată, deoarece filtrele inserate în fereastră nu vor mai fi vizibile în fazele succesive.

Parametri contabili ai exercițiului contabil din ...: se referă la asocierea anului contabil de referință, pentru a prelua, din parametrii contabili, conturile analitice și setările standard (închiderea ar putea implica mai multe exerciții; în esență trebuie să fie un an ‘prioritar’).

D – Secțiune “Date relative la compararea cu o perioadă de buget“

Această secțiune este foarte importantă pentru intervalul de date de competență economică. În continuare prezentăm detaliat  câmpurile prezente.

Perioadă buget: în acest câmp se inserează tipul  periodicității din care se selectează detaliul perioadei de competență.

Detaliul perioadei de competență: valorile evidențiate depind de selecția făcută în câmpul precedent și permit valorizarea succesivului interval de date de competență. Dacă ambele sunt inserate, închiderea infra anuală care se creează va fi considerată de către aplicație ca definitivă și va putea fi utilizată (pentru toate bugetele care prezintă acest interval de date de competență) în analizele variațiilor din modulul buget, după ‘Preluare date’ (verificați documentația modulului Buget).

De la/La competență economică: acest interval de date este obligatoriu pentru crearea închiderii infra anuale. Indică perioada competenței dorite: va fi deci considerată ca referință pentru calcularea înregistrărilor de rectificare/integrare și pentru calculul preluării amortizărilor perioadei. Pentru a exemplifica, dacă au fost preluate înregistrările primului semestru al exercițiului X și a fost inserat același semestru ca interval de date de competență economică, cu procedurile de rectificare programul va verifica dacă sunt prezente linii contabile cu intervalul de competență în afara acestui semestru.

E – Secțiunea “Opțiuni închidere“

Grupare conturi analitice: nu selectați aceste flag-uri pentru că nu sunt utilizate momentan (modulul Bilanț și raportul Bilanț infra anual, permite valorizarea directă a soldului la nivelul conturilor excluzând registrele, fără a fi necesar să fie făcută o grupare în momentul înregistrării închiderii).

Închidere pe comandă: cu acest flag, programul va crea o înregistrare de închidere infra anuală pentru fiecare comandă de vânzare care a fost valorizată în înregistrările contabile ale perioadei setate in filtre. Amintim că șablonul pentru închiderea infra anuală trebuie să prevadă gestiunea comenzilor pentru a le gestiona datele.

Consideră înregistrările provizorii: cu acest flag, preluarea datelor din contabilitate va considera și înregistrările contabile cu statusul “provizorii”.

Valori calculate: această secțiune propune totalurile patrimoniale/economice calculate de la prima înregistrare de închidere efectuată (referința este la flag-ul “Închidere pe comandă” care va crea N înregistrări de închidere, deci această secțiune va afișa doar datele de la prima comandă identificată în perioadă).