供应商支付数据

#1 供应商支付数据

第二个表格参数中必须设置管理过程所需的数据：首先必须插入参考银行，即收款人银行。为了从银行登记中提取往来账户字段和所有意大利境内电子转账的数据，一般有一个与银行登记关联的代码。

在没有登记的情况下，使用来自供应商到期值的支付银行，该标记将根据支付管理过程中，不同选中到期值的不同支付银行创建支付清单，或者根据插入到供应商登记中的支付银行创建支付清单。在两种情况都缺少的情况下，将按初始字段设置的银行代码创建支付清单。

使用供应商登记中的银行，该标记将从供应商支付登记表格中的银行信息默认行提取收款人的银行代码。该标记可以在模块参数中预定义。

支付方式可以设定待创建的支付清单的支付方式：如果待支付的到期值付款方式不一致，该字段为必须。

发布年份和日期将使用系统基本数据中的默认设置。

收款人起息日设置标记用于在电子版跟踪中设置支付收款人的起息日，如果未设置该日期，将使用当前日期。如果标记未设置，起息日将与到期日相同。

初始票据字段是支付票据的选填字段，不是标准选项。

最终票据字段用于支付记账，对银行明细账目的会计转移详细说明进行计价。

记账标记可以直接进行到期值结账，以及记录支付在复式记账中的转移：如果没有记账，也可以在单独的程序中记账。

记账模板将应用于记录、记录和支付日期、清单中插入的应付补贴的明细账目（该明细账目的根据是在记账参数中插入的“偶得利润”明细账目），以及可能插入到记录标头的文档日期和编号（也可以是清单的日期和编号）。

右侧是到期值结账的默认标记（是不可以取消的默认）以及记账中分组管理的标准：默认选项、银行分组、支出的银行明细账目记录，这种良好的管理方法有利于简化报表中银行转移的对账。此外，还有供应商明细账目的分组和支付的详细记录选项。

如果记账模板可以管理银行起息日，而已用的记账模板已在银行登记中定义了起息日的计算天数，那么该字段将自动进行计算。

功能导航栏：功能导航栏为菜单窗体，包含可能需要的操作。当前选项卡的功能如下：