#1 Valorisation zone d'achats et de ventes
topÀ l'intérieur du formulaire Clôtures intermédiaires, est possible de sélectionner la procédure 'Valorisation zone des achats et ventes': avec cette procédure est possible assigner à la clôture intermédiaire les documents des achats/ventes pas encore passésà la comptabilité générale. La référence est aux factures à recevoir/émettre, qui seront valorisées directement comme si le document fui déjà été reçu par le fournisseur ou émis par le client.
À l'ouverture de du masque il faut indiquer, dans sa base, surlaquelle clôturé intermédiaire on veut travailler. Dans les dossiers supérieurs seront visualisés, par la zone d'achats, les bons de livraison d'achat ne valoriser pas en facture, les factures d'achat ne comptabiliser pas et les réceptions des marchandises à leur fois ne valoriser pas en facture; par la zone de ventes, les bons de livraison pas encore facturées et les factures de vente pas encore comptabilisées (tous ces pas encore assignés à la clôture sélectionnée).
Une fois filtrés et sélectionnés les données d'intérêt, on ira à appuyer le bouton de comptabilisation (dans le cas de bons de livraison et réception de marchandise il faudra indiquer la cause de facture d'achat/vente à utiliser). La procédure ira à valoriser la facture ou le document comme si ce fut déjà le document définitif (exécutera l'enregistrement au fournisseur titulaire du document en achat ou au client par les ventes): clairement, il faut que dans le document soient présents tous les éléments nécessaires à l'opération (typiquement doivent être tous les chiffres d'affaires achats/ventes par pouvoir enregistrer l'opération).
BuildDate : 29 gennaio 2014