Visualisation des comptes

#1 Visualisation des comptes

Le masque de 'Visualisation des comptes' permet de visualiser les mouvements comptables de n'importe quel compte ou sous-compte comptable, de la typologie qu'on veut (actif, passif, coûts, profits): tous les mouvements de tous les exercices comptables sont toujours en ligne, mais pourront être modifiés ou non selon la clôture de la période comme impressions fiscales obligatoires ou comme les opérations de la clôture des comptes.

Dans la partie supérieure il faut insérer un code de compte ou directement un sous-compte de détails: les champs de filtre suivants, au contraire, sont une option et prévoient prédéfinis le filtre pour les mouvements de la division active et le flag des enregistrements définitifs.

La grille des donnés visualise, par défaut ordonné pour la date d'enregistrement ascendant, la liste des mouvements selon les filtres établis: en supposant d'avoir filtré pour un compte x avec 'de date enregistrement' 01/01/yyyy, on a dans les champs en haut de la section 'Solde précédent' les totals de débit et crédit des enregistrements précédents aux 01/01/yyy, dans la grille des enregistrements le champ 'progressif' visualisera dans la première ligne ce montant actualisé de la valeur de la même ligne pour être successivement actualisé ligne pour ligne (IMPORTANT: se signifie qui ce progressif a signifié seul si l'ordre ascendant pour la date enregistrement ou date d'exercice pas dans les autres cas); dans les totals sur la base du masque au contraire on aura comme 'Solde sélection' la somme de débit et crédié qui sont sélectionnés dans la grille, comme 'Solde courant' la somme de débit et crédit des lignes visualisées dans la grille, comme 'Total' il aura la somme de débit et crédit du solde précédent et du solde courant pendant que le champ 'Soldes' sera effectivement le solde final ou en débit ou en crédit (qui correspondra toujours au progressif visualisé dans la dernière ligne).

Un autre élément qui faut tenir présent dans la gestion de la grille est la suivante: il y a deux séries de sous-comptes visualisés, le sous-compte titulaire (qui vient repris par le sous-compte titulaire de l'enregistrement dans lequel est reprise par le même mouvement) et le sous-compte de détail qui est effectivement le sous-compte dont on recherche les mouvements. Par exemple, si on est en train de visualiser les mouvements d'un compte générique de coût, on a eu dans le sous-compte titulaire les codes des fournisseurs qui ont envoyé des factures enregistrées à ce compte de coût et dans le sous-compte de détail de chaque sous-compte de coûts spécifiques relevés.