Documentation

#1 Gestion flux de trésorerie

À partir de ce masque s'avance au chargement/modification du flux de trésorerie.

À partir de ces voix de menu est possible de créer/modifier les calculs de simulation du flux de trésorerie. Avec la gestion manuelle est possible d'insérer lignes manuellement ou rappeler les données à travers le bouton d'acquisition présente dans l'en-tête, en sélectionnant le type de flux d'intérêt qui ouvrira le masque de recherche et sélection relative.

À partir de ce masque est aussi possible de visualiser le document d'origine pour évaluer les données.

RIBBON BAR: il représente le menu de la forme en objet, à savoir la zone dans laquelle est possible d’effectuer des actions. La liste des fonctionnalités possibles est représentée de suite:

Général

RibbonFunction	RibbonMeaning
Enregistrer	Enregistrer le flux de trésorerie de gestion.
Rechercher tous	Exécuter la recherche des flux de trésorerie pour les comptes financiers.
Rechercher mouvements flux de trésorerie	Exécuter la recherche des mouvements pour les types de flux prévisionnel.
Acquisition	À partir par ce bouton l'utilisateur peut sélectionner le type de flux par lequel reprendre les données de prévision à insérer dans le flux de trésorerie en utilisation. Chaque détail de ce bouton ouvrira un aide contextuel spécifique pour le type de flux, voir l'application 1.
Nouveau mouv. compt.	Activer le curseur dans l'insertion d'une nouvelle ligne de détail dans les mouvements des comptes financiers.
Nouveau mouv. Flow	Activer le curseur dans l'insertion d'une nouvelle ligne de détail dans les mouvements de prévision.
Restaurer tous	Supprimer tous les mouvements insérés.
Restaurer comptabilité	Supprimer les mouvements des comptes financiers.
Restaurer Cash Flow	Supprimer les mouvements de prévision.
Visualiser doc. d'orig.	Visualiser le document d'origine du flux de prévision sélectionnée.

APPLICATIONS:

1. Comptes: le masque permet de reprendre les comptes comptables par la comptabilité;

2. Comptabilité: le masque permet de reprendre les soldes des types compte financiers;

3. Extracomptable: le masque permet de reprendre les données des échéances extracomptables du flux de trésorerie;

4. Factures (clients/fournisseurs): par ces masques si sélectionnent les données des échéances factures d'achat/vente;

5. Commandes (clients/fournisseurs): par ces masques si sélectionnent les simulations des données restantes des commandes clients/fournisseurs (imprimés et confirmés). On conseille de laisser le paramétrage par défaut du masque;

6. Receveurs ne comptabilisés pas: le masque permet d'insérer dans le flux de trésorerie les données des rémunérations receveurs ne comptabilisés pas;

7. Bons de livraison (achat/vente): les masques permettent de reprendre les données des bons de livraisons ne valorisées pas en facture;

8. Sous-traitant (ordres/rentrées): les masques permettent de reprendre les données par les commandes de sous-traitant et par les relatives rentrées ne facturés pas (laisser les paramétrages par défaut des deux masques).

BuildDate : 04 febbraio 2014