Tab gestione

#1 Tab Gestione

PROCEDURA:

- indicare per quale esercizio contabile si vuole procedere al calcolo e la data di calcolo (di default è proposta la data odierna);

- indicare la data registrazione/competenza da assegnare alle registrazioni contabili da creare;

- indicare le causali contabili da utilizzare per la rettifica e l’integrazione.

L’opzione singola registrazione andrà o meno a cumulare in un’unica registrazione tutte le rettifiche e in un’altra tutte le integrazioni.

Una volta salvate queste impostazioni si attiverà il pulsante di calcolo

che andrà a popolare la sezione sottostante con la lista degli assestamenti proposti: all’interno di questi sarà indicata la tipologia di operazione, i riferimenti alla registrazione d’origine, il numero di giorni della rettifica e poi, editabili, l’importo e il sottoconto di rilevazione.

Nel caso in cui le causali impostate prevedano la gestione cdc/cdp e il movimento d’origine abbia i relativi dati da rettificare/integrare, nella sezione sottostante saranno presenti anche i dettagli dei calcoli relativi.

La fase successiva sarà quella di confermare, riga per riga, che l’importo calcolato è corretto e completo attraverso l’imposizione del flag ‘controllato’, operazione che attiverà di conseguenza la modificabilità e i relativi flag di controllo anche della sezione sottostante relativa ai cdc/cdp.

Tutte le righe con stato ‘controllato’ saranno oggetto della rilevazione in contabilità che sarà eseguita premendo il pulsante di contabilizzazione.

L’utente può procedere a creare più contabilizzazioni man mano che vengono definiti i dettagli, così come procedere a ricalcolare la lista per verificare che non siano state aggiunte altre operazioni (tipicamente di integrazione di registrazioni del nuovo esercizio con competenza antecedente) o creare assestamenti nuovi per questi. È comunque presente la scheda di ripristino della situazione precedente.

NOTA: saranno contabilizzate tutte le roghe con flag Controllato attivo.

Nel caso in cui siano state effettuate modifiche alle registrazioni in contabilità dopo il lancio del calcolo potrebbe essere utile utilizzare il pulsante Verifica calcolo assestamento:

questo pulsante andrà ad effettuare un ricalcolo riga per riga, mostrando eventuali differenze rispetto a quanto già proposto nella griglia, con un pulsante per allineare le differenze o meno, che andrà anche a cancellare righe di rettifica/integrazione collegate a movimenti contabili non più esistenti (Non sarà possibile contabilizzare se presenti righe con riferimenti a movimenti non esistenti ed in tal caso sarà dunque necessario passare per questa maschera e cancellarli).

ATTENZIONE: nel caso in cui gli assestamenti siano già stati contabilizzati non è previsto alcun blocco alla modifica del movimento di origine che ha portato alla rettifica, l’unico blocco è alla cancellazione della registrazione che non è consentita. Si raccomanda quindi la massima attenzione nell’entrare in modifica di registrazioni che siano coinvolte nelle operazioni di assestamento di fine anno.

NOTA relativa alla procedura di Chiusura automatica conti: è presente un’opzione di giroconto automatico delle operazioni di assestamento in coda alle registrazioni di riapertura conti. Con questa opzione l’applicativo procederà a rilevare, alla data di riapertura, lo storno delle rettifiche mentre opererà il giroconto delle integrazioni alla data della registrazione d’origine dell’assestamento stesso.