#1 Parâmetros não pagos top RIBBON BAR: representa o menu do módulo em questão, ou seja, a área na qual efetuar algumas ações. A lista de possíveis funcionalidades é sucessivamente representada:
Geral Salvar Botão para salvar as impostações.
Os parâmetros do módulo Não pagos se encontram no [Home -> Parâmetros -> Tesouraria].
Nos parâmetros dos nãos pagos se podem pré-estabelecer os elementos de default a produzir nos procedimentos do módulo. Em particular:
Tipo de registração Conta transitória + despesas de protesto Com tal impostação se vai avançar na reabertura das partidas cliente numa conta transitória, para a mesma quantia de efeito de origem, e debitar as despesas para a conta bancária. Cliente + despesas de protesto Se aconselha a impostação da escolha sobre 'Cliente + despesas de protesto' para poder reabrir a partida cliente, para a mesma quantia do efeito da origem, e debitar as despesas para a conta bancária. Reabertura da partida relativa a fatura Se aconselha a impostação da escolha da 'Reabertura da partida relativa a fatura'. Com esta opção, o procedimento vai abrir uma nova partida, mas com as mesmas referências ao número e data documento da fatura de origem.No caso de efeito de resumo de mais documentos, vai ser inserido o primeiro da lista, porém nas notas da partida vai ser gerida a lista de todas as referências. Abertura de uma nova partida A opção alternativa, abertura de uma nova partiva, vai criar uma nova partida com número e data documento atribuídos na base do número e data do efeito não pago. Enfileirar a partida relativa a fatura Campo não gerido. Abertura de uma nova partida Campo não gerido.
A seção abaixo precisa ser estabelecida se quer ter um default a propor para a criação da fatura ao cliente para as despesas não pagas.
Despesas Tipo fatura Permite estabelecer o tipo de fatura a utilizar. Tipo pag. Permite estabelecer o tipo de pagamento a utilizar. Unidade de medida Permite estabelecer a unidade de medida da linha artigo. Sol. pagamento Permite estabelcer a solucação de pagamento para gerar o vencimento relativo.
Despesas de recurso Tipo de faturação Permite estabelecer o faturado de vendas, quer dizer a contrapartida de receita com a qual relevar a primeira nota operação. Alíq. imposto Permite estabelecer a alíquota imposto.
Recuperação notas de entrega Tipo faturação Campo não gerido. Alíq. imposto Campo não gerido.
Interesses moratórias Tipo faturação Campo não gerido.
Alíq. imposto Campo não gerido.
Outros parâmetros Causal de contabilidade É a causal a propor nor procedimentos de contabilização não pagos. Conta despesas de protesto É a conta a utilizar para relevar as despesas debitadas pelo banco. Conta transitória É a subconta de trânsito que deveria ser utilizada para a contabilização se foi estabelecida a gestão 'Conta transitória + despesas de protesto'. Se aconselha de compilar o campo (talvez com a mesma conta das despesas) por que vai ser pedido obrigatoriamente para a execução do procedimento de contabilização. Conta transitória banco É a conta transitória banco a utilizar se o não pago se refere aos efeitos não apresentados com o procedimento (p.ex.: no caso de utilização do módulo DocFinance). Conta débito despesa ao cliente É a subconta de receita a utilizar no procedimento de contabilização não pagos na cessão se foi escolhida a opção de débito despesas ao cliente. Tipo interesse Ao não pago pode ser associado uma taxa de interesse de referência. Se for nota promissória pode ser simulado um cálculo inicial de interesses entre a data de vencimentos prevista do título e a data de relevação do não pago. Criação cada partida Este flag permite abrir uma única partida para o não pago de um recibo bancário criado por N diferentes partidas.
BuildDate : 10 ottobre 2014
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